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外汇周评:FED扩大宽松行动,欧元集团深陷分歧,澳元大涨近6%;下周迎来加银议息会议

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汇金网 讯: 本周外汇市场依旧波动剧烈,美元指数回落至100大关下方,全球风险偏好情绪整体回暖,且美联储扩大宽松行动,商品货币集体走高,澳元大涨近6%。欧系货币也整体走高,日元探底回升,整体波动有限。

外汇周评:FED扩大宽松行动,欧元集团深陷分歧,澳元大涨近6%;下周迎来加银议息会议


未来一周,除了继续聚焦世界各地抗疫形势之外,美国和中国将发布一系列重磅经济数据,重要事件方面,加拿大央行将举行议息会议,美联储将公布经济褐皮书,多位联储官员将发表讲话;G20财长和央行行长也将开会。此外,美国金融机构一季度财报季将拉开帷幕。

全球疫情未见明显缓和
美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间4月11日6时30分左右,全球新冠肺炎确诊病例累计1681964例,累计死亡102136例,累计治愈375499例。

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美国及欧洲部分国家疫情依旧严峻,全美仅剩一个州未进入“灾难状态”;法国唯一现役航母上50名官兵确诊;德国个别严重地区新冠病毒感染率达到约15%。面对疫情考验,各国进一步加大应对措施,西班牙议会批准再次延长国家紧急状态;英国就成民众接受民调时表示支持国家延长封锁措施;日本东京都要求6类设施停业。

虽然美国政府多次表示想要尽快恢复经济,但作为世界上感染人数最多的国家,确诊人数仍在快速增长。此外,很多专家普遍担心的印度、巴西等人口大国以及医疗条件落后的非洲地区疫情正在迅速发展,这给整个世界的抗疫带来很大的不确定性。

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据美国约翰斯·霍普金斯大学网站实时数据显示,美国新冠肺炎确诊病例突破50万例,达500399例,累计死亡病例超2万例。

美联储扩大宽松行动,美元回落
本周美联储扩大了宽松行动,叠加美国疫情仍严重,美元本周下跌1.17%至99.4904。

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美联储将采取措施提供高达2.3万亿美元贷款,市政(债券)流动性措施可提供至多5000亿美元的贷款,针对实体经济的贷款便利措施可提供至多6000亿美元的贷款,举措包括大中企业贷款,市政流动性便利,将定期资产抵押证券贷款工具(TALF)抵押品范围拓展至AAA级CMB债券,以及新的CLO。

美联储宣布这一消息之际,数据显示,上周美国初请失业金人数连续第二周超过600万,全国各地企业关闭,努力防止疫情扩散。

过去三周美国申请失业救济的人数已超过1500万,上周,由于采取了严格的措施控制疫情的爆发,美国经济突然陷入停滞,每周申请失业救济的人数连续第二次超过600万。

由于超过95%的美国人处于“待在家里”或“就地避难”的状态,有关各州就业办公室接到大量申请的报告仍在不断增加。

美联储主席鲍威尔周四表示,将继续使用所有可用手段,直到美国经济开始从疫情造成的伤害中全面复苏,尽管他承认美联储的能力有限;本周股市上涨,因市场乐观地认为,在经济遭受重创的地区,疫情或接近见顶,拉低对避险美元的需求。

欧元集团深陷分歧
本周欧元兑美元走高1.26%至1.0937,但更多是美联储扩大宽松行动的影响,欧元区并无太多基本面利多消息,且欧元区各国对发行“新冠债券”存较大分歧。

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德国总理默克尔表示,德国反对欧元区共同债券 ,欧元区“新冠债券”不是缓和疫情对经济影响的唯一工具 。

欧洲央行行长拉加德:我们不应该执着于新冠病毒债券,欧洲的事情需要时间 ,除了债务共担或者复苏基金的形式外,欧洲团结支出可以有其它的形式。

欧元集团主席森特诺:欧元区财长“非常接近”就新冠病毒经济救济措施达成协议,欧盟对新冠疫情的回应措施包含了一些大胆的提议 ,如果我们将欧盟应对疫情的财政措施都结合起来,那就需要讨论价值数万亿欧元的措施,团结是阻止欧元区深度分裂的关键.欧洲投资银行将借贷2000亿欧元来支持欧盟内的企业,针对政府的纾困基金将达到2400亿欧元 ,部分成员国不同意发行共同债券 ,我们将努力在2周内开始运营欧洲稳定机制在疫情危机中提供支持。

但意大利总理孔特表示,欧元区集团达成的协议是不足够的,欧洲需要发行欧元债券,欧洲经济复苏需要1.5万亿欧元的资金,欧盟复苏基金需要“立即”执行 ,欧元区集团只对欧洲稳定机制提出了建议,没有签署任何协议,意大利不需要欧洲稳定机制,新的经济刺激计划将在四月底出台。

荷兰银行的经济学家预测,欧洲央行可能增加其7500亿欧元(8140亿美元)的紧急购债计划规模,以阻止冠状病毒大流行的经济后果。

加拿大国民银行表示,在可能出现严重衰退的情况下,欧洲央行更有可能通过进一步的非常规措施放松货币政策,理论上讲,这将给欧元带来压力;欧元已经受到欧元区严重衰退前景的打击,还有进一步下跌的空间,欧洲央行将竭尽所能,通过深入挖掘非常规政策来缓冲冲击;欧盟对欧美国家的冠状病毒危机处理不当,在意大利等地引发了可能导致欧盟解体的言论,由此引发的政治反弹也不利欧元,继续预计欧元兑美元今年将跌至1.03 。

英镑前景有限
本周英镑兑美元走高1.52%至1.2455,约翰逊病情好转的消息及英国有望顺利脱欧谈判的前景支撑英镑,但更多的是美元因美联储扩大宽松行动而疲软。

本周约翰逊病情影响了英镑波动,但目前约翰逊已经离开ICU病房,转入普通病房,病情有望进一步好转。

但据英国《泰晤士报》援引该国政府消息人士的话报道,感染新冠病毒的英国首相约翰逊可能要一个月后才能重返履行职责。

英国卫生部10日发布的新冠疫情数字显示,英国单日新增确诊病例8681例,累计确诊病例已达73758例;新增死亡病例980例,累计死亡病例已攀升至8958例 。

外交大臣拉布表示,英国仍需要继续实施严格限制人们活动的措施,以应对这场大流行病;政府紧急委员会将在下周重新评估限制措施。

限制人们外出造成的经济和社会成本正变得愈发明显,陷入困境的零售商警告称尽管政府提供了支持,仍处于崩溃边缘;约翰逊办公室周四晚间与反对党举行了电话会议,之后工党新领袖Keir Starmer呼吁政府公布解除封锁措施的策略 。

此外,爱尔兰财长多诺赫在周五接受采访时表示,他本人相信,英国脱欧时间表仍不会因为当前状况仍改变,过渡期仍将于今年12月31日结束。而在各方对于脱欧谈判前景仍保持乐观预期的背景下,英镑兑美元创一个月新高。

蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)的外汇策略欧洲主管Stephen Gallo表示,我们认为英国经济正处于长期经济调整的开始,我们希望政府将其对疫情的管理纳入其英国脱欧和经济战略中;脱欧过渡期延长至2020年以后的可能性似乎更大,英国最终加入WTO的可能性也越来越大;在这些特殊时期,英镑的波动为经济提供了重要的缓冲,我们已下看英镑至1.15。

商品货币齐涨,澳元大涨近6%
本周风险偏好情绪整体有所回暖,因疫情恶化的速度可能放缓,同时商品货币走高,澳元兑美元本周累计涨幅近6%,是表现最好的发达国家货币。

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随着澳洲冠状病毒新增病例持续减少,澳元兑美元持续上涨,创四周新高,Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间4月11日13:07,澳大利亚全国累计确诊新冠肺炎病例增至6238例,累计死亡54例,累计治愈3141例。

澳洲上日新增病例86人,进一步远离3月22日出现的高峰日增537例,实现这一目标要归功于澳洲通过制定严格且具有强制力的物理隔离措施,澳大利亚本周末迎来了为期4天的长周末(周五到下周一),澳政府要求居民严格遵守外出限制并保持社交距离。

本周,澳洲议会还投票通过了史上最大规模的刺激方案。逾800亿美元的一揽子刺激计划将帮助企业融资,陷入困境的企业员工每两周还能从政府那里得到1500美元的支票。

澳洲联储还宣布,计划将三年期债券收益率保持在2.5%下方。在过去三周中,澳洲联储总共购买了逾415亿澳元的政府债券。最近的数字显示,澳洲联储已经开始缩减购债规模。

摩根士丹利表示,受四大因素推动,澳元还有进一步上涨的空间。

首先,澳洲联储没有进一步降息的空间,因为利率已经降至0.25%的“下限”;其次,美元短缺的情况得到一定程度的缓解,有望推动澳元出现明显的回升;此外全球经济基本面有望从当前的低迷状态中复苏;最后因素可能是澳大利亚国内经济基本面得到改善 。

加元走高,但油市仍存不确定性
本周美元兑加元下跌1.75%,美联储扩大宽松行动,及油市方面的动态主导了加元的波动。但加拿大疫情恶化,及就业数据全面下滑限制了加元涨幅。

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Worldometers世界实时统计数据显示,截至北京时间4月11日13:07,加拿大累计新冠肺炎确诊病例为22148例,累计死亡569例,累计治愈6013例。

加拿大3月份失去了破纪录的逾100万个工作岗位,失业率飙升至7.8%,原因是疫情迫使一些非必要的企业关闭。加拿大统计局表示,数据未能完全反映失业的程度,因为该机构在危机开始全面影响之前对受访者进行了调查。

该国政府周三公布的数据显示,自3月15日以来,超过426万加拿大人申请了各种形式的联邦紧急失业援助,表明实际失业率接近25%,这是自1976年1月以来单月失业人数降幅最大的一次。

加拿大皇家银行认为加拿大央行将不愿将利率推至负值。他们已经相当明确地表示,希望使用其它一些可供选择的政策工具——首先是信贷宽松、定量宽松。他们可以在感到有必要将利率推至负值之前,进一步扩大他们在这两方面的举措。

道明证券表示,由于金融体系中已经有了这么多刺激措施,下周的加拿大央行4月利率决议没有多少悬念,只要普洛兹还是加拿大央行行长,那么再次降息的风险就有限。

如果加拿大央行的预测是乐观的(2020年加拿大GDP为-3.0%或更高),那么该央行扩大购债或进一步降息的门槛将下降,相反,若该央行预期偏悲观(GDP增长-5.0%或更低),则将相信其政策立场是适当的;预计加拿大2020年的CPI通胀率在2020年和2021年分别为1.3%和2.2% 。


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