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华夏聚利债券型证券投资基金2018年半年度报告

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华夏聚利债券型证券投资基金

2018年半年度报告

2018年6月30日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年八月二十五日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录.......................................................................................................................................1

§2基金简介...................................................................................................................................................3

§3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................4

3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................................4

3.2基金净值表现.....................................................................................................................................4

§4管理人报告...............................................................................................................................................5

§5托管人报告...............................................................................................................................................9

§6半年度财务会计报告(未经审计).....................................................................................................10

6.1资产负债表.......................................................................................................................................10

6.2利润表...............................................................................................................................................11

6.3所有者权益(基金净值)变动表...................................................................................................12

6.4报表附注...........................................................................................................................................13

§7投资组合报告.........................................................................................................................................26

7.1期末基金资产组合情况...................................................................................................................26

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................26

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................................27

7.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................................27

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................................28

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................................29

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......................29

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......................29

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................................29

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................................29

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................................29

7.12投资组合报告附注.........................................................................................................................30

§8基金份额持有人信息.............................................................................................................................30

§9开放式基金份额变动.............................................................................................................................31

§10重大事件揭示.......................................................................................................................................31

§11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................34

§12备查文件目录.......................................................................................................................................35

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华夏聚利债券型证券投资基金

基金简称 华夏聚利债券

基金主代码 000014

交易代码 000014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年3月19日

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 95,447,229.45份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。

本基金主要通过采取债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、

投资策略 回购放大策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、新股申购

等投资策略以实现投资目标。

业绩比较基准 一年期定期存款税后利率+1.2%。

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基

金,高于货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 李彬 郭明

信息披露 联系电话 400-818-6666 010-66105798

负责人 电子邮箱

service@ChinaAMC.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-818-6666 95588

传真 010-63136700 010-66105799

注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区复兴门内大街55号

A区

办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街55号

泰大厦B座8层

邮政编码 100033 100140

法定代表人 杨明辉 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B

座8层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)

本期已实现收益 -8,065,181.73

本期利润 -1,223,749.88

加权平均基金份额本期利润 -0.0054

本期加权平均净值利润率 -0.46%

本期基金份额净值增长率 -3.78%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日)

期末可供分配利润 9,307,482.09

期末可供分配基金份额利润 0.0975

期末基金资产净值 106,939,433.70

期末基金份额净值 1.120

3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日)

基金份额累计净值增长率 12.00%

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

② 准差④

过去一个月 -1.58% 0.50% 0.22% 0.00% -1.80% 0.50%

过去三个月 -2.52% 0.38% 0.67% 0.00% -3.19% 0.38%

过去六个月 -3.78% 0.32% 1.34% 0.00% -5.12% 0.32%

过去一年 -3.28% 0.24% 2.70% 0.00% -5.98% 0.24%

过去三年 2.00% 0.16% 8.22% 0.00% -6.22% 0.16%

自基金合同生 12.00% 0.14% 17.54% 0.00% -5.54% 0.14%

效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏聚利债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年3月19日至2018年6月30日)

§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验


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